Konzernkapitalflussrechnung (IFRS)
| € in millions |
Neun Monate
2011 |
Neun Monate
2010 |
| Betriebliche Tätigkeit: |
|
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| Gewinn vor Steuern |
900 |
799 |
| Anpassungen für: |
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| Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen |
179 |
204 |
| Wertaufholungen |
-2 |
-6 |
| Unrealisierte Währungsgewinne/-verluste, netto |
-37 |
0 |
| Zinserträge |
-23 |
-19 |
| Zinsaufwendungen |
81 |
87 |
| Verluste/Gewinne aus Sachanlagenabgang, netto |
0 |
-7 |
| Betriebliches Ergebnis vor Änderungen im Nettoumlaufvermögen |
1.098 |
1.058 |
| Zunahme der Forderungen und der sonstigen Vermögenswerte |
-704 |
-612 |
| Zunahme der Vorräte |
-218 |
-347 |
| Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten |
-14 |
351 |
| Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit vor Zinsen und Steuern |
162 |
450 |
| Zinszahlungen |
-100 |
-102 |
| Zahlungen für Ertragsteuern |
-225 |
-174 |
| Mittelabfluss/Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit |
-163 |
174 |
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| Investitionstätigkeit: |
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| Erwerb von Markenrechten und sonstigen immateriellen Vermögenswerten |
-31 |
-21 |
| Erlöse aus dem Abgang von Markenrechten und sonstigen immateriellen Vermögenswerten |
2 |
15 |
| Erwerb von Sachanlagen |
-186 |
-116 |
| Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen |
1 |
6 |
| Erwerb von kurzfristigen Finanzanlagen |
-5 |
-80 |
| Erwerb von/Erlöse aus Finanzanlagen und sonstigen langfristigen Vermögenswerten |
-27 |
13 |
| Erhaltene Zinsen |
23 |
19 |
| Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit |
-223 |
-164 |
| |
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| Finanzierungstätigkeit: |
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| Erlöse aus langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
275 |
62 |
| Gezahlte Dividende an Anteilseigner der adidas AG |
-167 |
-73 |
| Gezahlte Dividende an nicht beherrschende Aktionäre |
-0 |
-0 |
| Auszahlungen für die Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten |
-273 |
-198 |
| Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit |
-165 |
-209 |
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| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestands |
1 |
-5 |
| Abnahme des Finanzmittelbestands |
-550 |
-204 |
| Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres |
1.156 |
775 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode |
606 |
571 |
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Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten.
Hier können Sie die Konzernkapitalflussrechnung als Excel-Datei herunterladen.